专业资金仓位管理方法,持续盈利的最佳策略!

Sun, 14 Jul 2019 14:30:00 GMT ~ Sun, 14 Jul 2019 17:30:00 GMT
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缠论研究主讲人德宝简介:

      曾在某大型私募机构任投资经理,操作资金过亿,收益大幅跑赢指数。对市场消息面、技术面有深入研究,谙熟主力机构涨停板操作手法,对市场热点和龙头板块把握准确,擅长波段交易,实战派专家。基于缠论创建自己的交易体系——立体结构化交易体系,精确把握买卖点,博取最大收益。

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本期主--只有一种持续盈利的策略,那就是“仓位管理”及下周股市预测。

     前言:这个世上只有一种稳赚不赔的投资,那就是【学习】;只有一种持续盈利的策略,那就是【仓位管理】!在谈到投资理财时,经常会提到仓位管理。于是便有许多朋友们表示不理解,为什么我们不能满仓买入卖出呢?

     对于仓位管理这个问题,可以说很简单,也可以说非常复杂。说简单,是因为它几乎已经是股票期货等一系列投机行为中所必须遵守的一项常识;说复杂,是因为它展开来涉及到一系列资金管理与策略制定的系统性问题。

      首先,无论技术派还是价值派,本金的保护**是一致公认最重要的,其实也是最难的。因为赚多少是市场决定的,亏多少是自己决定的。把保障资本放在首位,买入之前想的一定是风险,而不是收益,也就**不会满仓、重仓了。

      其次,保住本金是不够的,因为只要永远不投资,就不会出现本金的亏损。但是我们要的不仅仅是保本,还有资产的增加

      既然仓位管理如此重要,那下面就给大家分享一下1248仓位管理法,希望能够帮助投资者。 1248仓位管理法,顾名思义,它其实就是一种分批买入法,这个管理方法的关键点就是越买数量必须是越大。假设,如果你看好中路股份的话,那么在你没有把握的时候,可以先轻仓买入1000股,当你确定比较有把握的时候,在买入2000股,有**把握的时候在买入4000股,在**把握的话,就可以买入8000股,所以这个方法的关键点就是每一次买入都尽量加倍的买入。所以这也是这个名称的由来。相应的图形如下。

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投资者在什么时候运用1248资金买入法呢?总结出了两种情况,具体如下:

 1、 资金熟悉的好股票回调的时候。当看好一只基本面很好的股票时,你不像追高,而是想要逢低买入的话,你就可以在一个相对低点买入100股或者1000股,等这只股票回调时跌幅每达到一个台阶时,加倍买入一次。例如没跌幅达到5%的时候,就加倍买入一次,这样就可以逐渐的摊低成本还可以买在一个相对低点。这里的相对低点标准,就是:股价跌幅达到70%以上,市盈率10倍以下,市净率3倍以下,上市公司的业绩不但不能预减还要预增。

   2、短线操作趋势还不明的时候。当你看好一只个股,但是还需要观察以下,就线买入计划买入量的十分之一,等到股票走势符合你原来的预想时,就可以把其余的分几批买入,或者干脆把剩余的一次性买入。

3种常见的仓位管理技术

     1、矩形仓位管理

     矩形仓位管理法是最常用的仓位管理技术,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法,说到这些想必股友们都懂了,所谓矩形仓位就是开始进场的资金量占总资金的固定比例,后面机会出现,再按这个固定比例加仓。

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       这样操作的优势:一方面,若股价回落的话,仓位不至于全部被套,股友可以利用加仓摊薄成本,大大降低了风险。另一方面,若股价按预期直接上涨,有一定比例仓位在里面,仍有获利空间,而且还可以在调整过程中适时加仓,把主动权攥在自己手里。

2、金字塔形仓位管理

股友们听到“金字塔”,大概就知道是什么意思了,金字塔形仓位管理就是开始建仓的时候重仓买入,后市如果股价上涨,依次加仓,每次加仓的比例减小;如果股价未涨反跌,则不加仓。

由于建仓的比例大于加仓的比例,所以这样操作既提升了获利空间,也增加了亏损的风险。如果你对自己的预测非常自信,就可以用这种方法买入,股票只要按你的预期走,肯定比矩形仓位赚得多。

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       3、漏斗形仓位管理

       跟金字塔形正好相反,建仓的时候轻仓买入,后市若股价回落就逐步加仓,每次加仓比例加大,进而摊薄成本。这种方法适用于行情震荡的时候,为了降低亏损的风险,前期建仓比例较小。股价跌了就加大仓位,这样很容易回本。当然,股价上涨获利空间也会减小。下图是东旭光电前期走势图,由于前期涨幅较大,短期股票面临回调的风险。股友若在14元追高买进,为了降低风险,可用漏斗形仓位管理,先轻仓买入,后面股价回落,再逐渐加大仓位。每次加仓成本都会降低,一旦股价反弹,便可获利。

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弱市的分仓技巧:

      在市场趋势不明朗的时候,投资者满仓操作是不可取的。同时,投资者的**空仓的操作行为更是不对的。关键要把握好仓位控制中的分仓技巧:

       ①根据资金实力的大小,资金多的可以适当分散投资;资金少的采用分散投资操作,容易因为固定交易成本的因素造成交易费率成本的提高。

      ②当大盘在熊市末期,大盘止跌企稳并出现趋势转好迹象时。对于战略性补仓或铲底型的买入操作,可以适当分散投资,分别在若干个未来最有可能演化成热点的板块中选股买入。

      ③根据选股的思路,如果是从投资价值方面选股,属于长期的战略性建仓的买入,可以运用分散投资策略。如果仅是从投机角度选股,用于短线的波段操作或用于针对被套牢个股的盘中“T+0”的超短线操作,不能采用分散投资策略,必须用集中兵力、各个击破的策略,每次认真做好一只股票。


强市的仓位分配技巧

      当市场行情处于强势上升中时,投资者必须注意掌握以下仓位控制要点,提高投资的安全性。

      ①投资者应该以不高于2/5的资金参与强势股的追涨炒作;

      这样,后期能较好的控制资金回落的套牢情况,以很小的资金,承担较大的风险,获取较高的收益。

      ②以1/3资金参与潜力股的中长线稳健投资;

      ③剩下资金做后备资金,在大盘出现异常变化时使用;

      ④强市中最适宜的资金投入比例要控制在70%左右,并且需随着股价的不断上升适当地进行变现操作。

 往期投资沙龙精彩场回顾:

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第一次参加活动股东,我们的位置不好找,仔细查看下图片及路线说明最快方法是打电话给孔老师 13911718258欢迎随时骚扰详细地址:马连道世纪茶贸中心(西城区茶马北小街1号楼2层253公交车46路89路414路马连道西里下车往南过左转见8号楼右转地铁7号线湾子站D口出沿马连道路一直向南800米过 左转见8号楼右转驾车高德地图&百度地图直接搜索“世纪茶贸中心”即可查询)

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时    间:7月14日(周日)下午14:30~17:30每个周末都有投资沙龙

地    点:北京西城马连道世纪茶贸中心1号楼2层253号 锦秀文化

客   服:  孔老师 13911718258

注:本活动为锦秀文化精品体验小课!名额有限,请报名者准时参见!




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